ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลงขณะที่พันธบัตรพุ่งขึ้น จากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

หุ้นกลุ่มธนาคารที่ร่วงลงทำให้ตลาดเอเชียปรับตัวลงเมื่อวันศุกร์ ขณะที่พันธบัตรพุ่งขึ้นและความคาดหวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ลดลงหลังจากการเพิ่มทุนอย่างน่าประหลาดใจที่ผู้ให้กู้สตาร์ทอัพในซิลิคอนวัลเลย์ได้ปลดปล่อยความกลัวต่อความเครียดของระบบธนาคารในวงกว้าง

เงินเยนอ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นร่วงลงหลังจากธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นเลือกที่จะคงการตั้งค่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในการประชุมครั้งสุดท้ายของผู้ว่าการ Haruhiko Kuroda ตามที่คาดไว้

ผลตอบแทนมาตรฐาน JGB 10 ปี ซึ่ง BOJ ตรึงไว้ภายใน 50 จุดพื้นฐานที่ด้านใดด้านหนึ่งของศูนย์ ถอยกลับอย่างรวดเร็วจากเพดานนั้นไปยังจุดสุดท้ายที่ 0.445% เงินเยนร่วงลงประมาณ 0.4% ที่ 136.615 ต่อดอลลาร์หลังจากที่ลดลงถึง 0.6%

Nikkei ของญี่ปุ่นลดลงเหลือประมาณ 1% เทียบกับที่ขาดทุน 1.23% ก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลาง

ดัชนี MSCI ที่กว้างที่สุดของหุ้นเอเชียแปซิฟิกนอกประเทศญี่ปุ่นร่วงลง 1.8% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน โดยหุ้นกลุ่มธนาคารและหุ้นเทคโนโลยีของฮ่องกงยังเป็นผู้นำการขาดทุน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ลดลง 0.57% ตามดัชนีเงินสดที่ลดลง 1.8% และลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นและขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในชั่วข้ามคืน ทำให้อัตราผลตอบแทนในรอบ 2 ปีลดลงอีก 12 จุดพื้นฐานเป็น 4.7837% ในการซื้อขายที่โตเกีย

ฟิวเจอร์สของกองทุนเฟดก็พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยดึงจุดสูงสุดโดยนัยของตลาดในอัตราของสหรัฐจากที่สูงกว่า 5.6% มาอยู่ที่ต่ำกว่า 5.5% และการกำหนดราคามีโอกาส 50% ที่เฟดจะปรับขึ้น 50 จุดในเดือนนี้ ลดลงจากมากกว่า 70% a เมื่อวันก่อน

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก SVB Financial Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Silicon Valley Bank ผู้ให้สินเชื่อสตาร์ทอัพ โดยสังเกตเห็น "การผลาญเงินสด" ที่สูงกว่าที่คาดไว้จากลูกค้า เงินฝากที่ลดลง และต้นทุนเงินทุนที่เพิ่มขึ้น ประกาศชั่วโมงขายหุ้นหลังจาก Silvergate ผู้ให้กู้ที่เน้น crypto กล่าวว่ากำลังจะปิดตัวลง

หุ้น SVB หายไปประมาณ 70% ของมูลค่าใน 24 ชั่วโมง หุ้นของธนาคารขนาดใหญ่ร่วงลงตามไปด้วย โดย J.P. Morgan Chase & Co ร่วง 5.4%, Citigroup (NYSE:C) ร่วง 4.1% และผู้ให้กู้รายใหญ่ในเอเชียและออสเตรเลียร่วงลง - แม้ว่าจะน้อยกว่าก็ตาม - ในเช้าวันศุกร์

Rob Carnell นักเศรษฐศาสตร์จาก ING ในสิงคโปร์กล่าวว่า "ผมคิดว่ามีการคาดเดาว่ามีปัญหาที่กว้างขึ้นภายในระบบธนาคารของสหรัฐฯ หรือมีความเป็นไปได้นั้น และนั่นทำให้เกิดการคิดใหม่เกี่ยวกับนโยบายของเฟด"

“ความคิดคือ หากสิ่งที่เฟดทำทำให้เกิดความทุกข์ใจ บางทีพวกเขาอาจจะไม่ทำอะไรมากไปกว่านี้แล้ว” เขากล่าว

"แต่มันเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการเก็งกำไรที่ค่อนข้างรุนแรง ... ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังร้อนแรงแค่ไหนในขณะนี้ และสิ่งนี้ได้รั่วไหลไปยังตลาดอื่น ๆ ทั้งหมด"

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ ที่สูงอย่างน่าประหลาดใจได้นำเสนอข้อมูลที่อ่อนแอสำหรับข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่กว้างขึ้นในภายหลังในวันศุกร์ ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อการแข็งค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเร็วๆ นี้ [FRX/]

ตัวเลขดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นบารอมิเตอร์ที่สำคัญของสุขภาพของตลาดแรงงานสหรัฐและทิศทางของอัตราดอกเบี้ยหลังจากที่ประธานเฟดเจอโรม เพาเวลล์ เตือนว่าอัตราดอกเบี้ยอาจเพิ่มขึ้นอีกและเร็วขึ้น หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นในการรับมือกับอัตราเงินเฟ้อ

Bitcoin กำลังสูญเสียการทรงตัวที่เหนือระดับ 20,000 ดอลลาร์ ทางจิตวิทยาชี้ว่าเนื่องจากการล่มสลายของ Silvergate ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ที่กว้างขึ้นในสินทรัพย์ดิจิทัล

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์อ่อนค่าลงที่ 81.19 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ทองคำตรึงไว้ที่ 1,830 ดอลลาร์ต่อออนซ์

แหล่งที่มา,ภาพข่าว : https://www.investing.com/news/economy/troubled-us-startuplender-spooks-share-markets-bonds-rally-3027017