Stochastic Oscillator Tools คืออะไร วิธีการใช้เพื่อวิเคราะห์ทางเทคนิค

Stochastic Oscillator จัดว่าเป็น Indicator ที่เทรดเดอร์ทุกคนรู้จักกันดี และมีส่วนสำคัญช่วยให้เราตัดสินใจง่ายขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในด้านการวิเคราะห์ในตลาด เพื่อดูแนวโน้มการซื้อขาย จึงเหมาะนำมาใช้เป็นตัวช่วยเพื่อให้นักลงทุนเก็งกำไรได้ง่ายในระยะสั้น

เทรดเดอร์มือใหม่ควรรู้ว่า Stochastic Oscillator คืออะไร?

หากคุณเป็นนักลงทุนหน้าไม่อาจยังไม่คุ้นเคยกับ Stochastic Oscillator แต่ถ้าเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพต่างก็รู้จักกันดี เปรียบเสมือนเป็น Tools ช่วยในการเทรดอย่างหนึ่ง ใช้สำหรับวัดการเปลี่ยนแปลงของราคา จากราคาปิดเปรียบกับราคาในปัจจุบัน จากจุดนี้เองจะทำให้เทรดเดอร์เข้าใจกับสถานการณ์ดีว่าต้องเคลื่อนที่อย่างไร จะเทรนด์เลื่อนที่ไปยังทิศใดกันแน่ สำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้อาศัยเส้น 2 เส้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์เห็นผ่านตากันมาบ้างแล้ว เส้นหนึ่งจะเคลื่อนที่เร็วกว่าอีกเส้นหนึ่ง ทำให้การคาดการณ์ของเทรดเดอร์มีความแม่นยำมากขึ้นเมื่ออ่านเครื่องมือประเภทนี้

หลักการอ่าน Stochastic Oscillator ให้ถูกต้อง

ก่อนการเทรดควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Stochastic Oscillator ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 หลักการทำงานไม่ต่างจากเครื่องมือ Momentum ประเภทอื่น หลักการพิจารณาการอ่านค่ามี ดังนี้

• หาก Indicator อยู่สูงกว่าระดับ 80 ซึ่งหมายถึงว่า ตลาดในขณะนั้นอยู่สภาวะ overbought
• หาก Indicator อยู่ต่ำกว่าระดับ 20 ซึ่งหมายถึงว่า ตลาดในขณะนั้นอยู่สภาวะ oversold

อธิบาย Overbought และ Oversold เพิ่มเติม

สิ่งสำคัญที่สุดในการอ่านค่า เทรดเดอร์ควรเข้าใจหลักการทำงานของอินดิเคเตอร์ ระยะเวลาหลัก ๆ ในการพิจารณาควรอยู่ในกรอบเวลา TF 14 วัน เพื่อให้เข้าใจง่าย ๆ คือ อินดิเคเตอร์จะแสดงการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเท่ากันในอดีต เช่น เราเลือก 14 วันก็จะเทียบกับ 14 วันที่ผ่านมานั่นเอง กฎทั่วไปสำหรับการใช้งานเครื่องมือประเภทนี้ หากตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น ราคาจะปิดใกล้กับจุดสูงสุด หากเป็นแนวโน้มขาลง ราคาจะหลุดออกจากจุดสูงสุดหรือตลาดกระทิง จุดต่ำสุดคือตลาดหมี เมื่อรักษาโมเมนตัมจะลดตัวลงและมีสิทธิ์กลับตัวเริ่มขึ้นใหม่หลังจากนี้

จุดเด่น-จุดด้อยการใช้งาน Stochastic Oscillator

การเลือกใช้งาน Stochastic Oscillator เข้าช่วยให้การเทรดง่ายขึ้น จึงเป็นเครื่องมืออินดิเคเตอร์ที่ถูกนำมาใช้งานบ่อย ด้วยจุดเด่นการใช้งานที่น่าสนใจ ดังนี้

• การใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน สามารถตีความได้ง่าย ใช้ตัวแปรแค่ 3 ตัวในการคำนวณเท่านั้น มีเพียงค่าสูงสุด ต่ำสุด ของช่วงเวลาที่กำหนดและราคาล่าสุด โดยนำมาคำนวณตามสูตรทำให้ได้ค่า %K และนำมาใช้งานร่วมกับ %D ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของตัวเอง ทำให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น
• สามารถใช้บอกโซฯถูกแพง (Overbought/Oversold) เป็นข้อดีที่ช่วยให้การเทรดง่ายขึ้น สามารถนำมาใช้สังเกตสัญญาณ Divergence ซึ่งเป็นจุดกลับตัวของแนวโน้ม จึงเป็นประโยชน์ต่อการเทรดอย่างมาก ทำให้เกิดการซื้อขายระยะสั้นได้

สำหรับจุดด้อยการใช้งานอาจส่งสัญญาณให้ช้า การบ่งชี้สัญญาณใช้เวลานานกว่าตัวช่วยอื่น หากเทรดเดอร์มีเพียงแค่ตัวเดียว อาจทำให้การเข้าซื้อขายได้ราคาไม่ดีเท่าที่ควร อาจทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ในอนาคต แม้ว่าการนำมาใช้งานง่าย และไม่ซับซ้อน แต่ความจริงมีผลเสียพอสมควรและการใช้งานควรเป็นแบบระยะสั้น ไม่ควรใช้ประกอบการเทรด ที่มีแนวโน้มขนาดใหญ่

เทคนิคการใช้งาน Stochastic Oscillator

กลยุทธ์การเทรดอย่างมืออาชีพเมื่อใช้งาน Stochastic Oscillator มีเทคนิคการเทรดเข้าใจง่ายกับกลยุทธ์การเทรดแบบ Swing Trading เป็นการเทรดแบบ TF ที่มีความกว้าง เป็นรูปแบบการเทรดที่เหมาะกับนักลงทุนหน้าใหม่และต้องการใช้เวลาอยู่กับหน้าจอรอเทรดทั้งวันหรือผู้ที่ไม่ชอบติดตามกราฟราคาบ่อย ๆ ทำให้การตั้งค่า Pivot Point เป็นวิธีที่ช่วยในการเทรดง่ายขึ้น จุดสังเกตสัญญาณ Buy ราคาต้องอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย SMA 150 ค่า RSI ต้องต่ำว่า 30 เส้น Stochastic ต้อง Cross ผ่าน 20 ขึ้นไป จึงจะเข้า Buy ได้ ในทางกลับกัน จุดสังเกตสัญญาณ Sell ราคาต้องอยู่ต่ำหว่าเส้นค่าเฉลี่ย SMA 150 ค่า RSI ต้องต่ำว่า 70 เส้น Stochastic ต้อง Cross ผ่าน 80 ขึ้นไป จึงจะเข้า Sell ได้

สำหรับการใช้งาน Stochastic Oscillator จัดว่าเป็นอินดิเคเตอร์ประเภทหนึ่งที่เทรดเดอร์ส่วนมากนิยมนำมาใช้งาน รูปแบบไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย และยังช่วยบ่งบอกสภาวะตลาดได้ ทำให้การเทรดแต่ละครั้งมีความยืดหยุ่นพอสมควร